长信先锐混合C (008918.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2020-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9907元基金经理叶松 、 程放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金长信先锐混合A | ||||
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长信先锐混合C(008918) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0.022 元 | 5.25亿 | 1,154.20万元 | 2.15% | 26.73% |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.053 元 | 5.25亿 | 2,780.57万元 | 4.93% | |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.056 元 | 5.25亿 | 2,937.96万元 | 4.95% | |
| 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0.058 元 | 5.25亿 | 3,042.89万元 | 4.88% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.061 元 | 72.64万 | 4.43万元 | 4.88% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.065 元 | 72.64万 | 4.72万元 | 4.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
