鹏华尊达一年定开发起式债券 (008925.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.54亿 | 98.34% |
| (其中) 债券 | 22.54亿 | 98.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,765.58万 | 1.64% |
| 3 | 其他资产 | 45.79万 | 0.02% |
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