鹏华尊达一年定开发起式债券 (008925.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0.02 元 | 21.65亿 | 4,330.92万元 | 1.92% | -- |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.029 元 | 21.65亿 | 6,279.95万元 | 2.79% | 6.05% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.035 元 | 21.65亿 | 7,579.25万元 | 3.26% | |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.004 元 | 21.65亿 | 866.15万元 | 0.38% | 0.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
