鹏华尊达一年定开发起式债券 (008925.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0343元 | 1.1473元 |
| 2024-12-20 | 1.0339元 | 1.1469元 |
| 2024-12-19 | 1.0331元 | 1.1461元 |
| 2024-12-18 | 1.0336元 | 1.1466元 |
| 2024-12-17 | 1.0343元 | 1.1473元 |
| 2024-12-16 | 1.0347元 | 1.1477元 |
| 2024-12-13 | 1.0335元 | 1.1465元 |
| 2024-12-12 | 1.0324元 | 1.1454元 |
| 2024-12-11 | 1.0322元 | 1.1452元 |
| 2024-12-10 | 1.0321元 | 1.1451元 |
| 2024-12-09 | 1.0306元 | 1.1436元 |
| 2024-12-06 | 1.0303元 | 1.1433元 |
| 2024-12-05 | 1.0302元 | 1.1432元 |
| 2024-12-04 | 1.0298元 | 1.1428元 |
| 2024-12-03 | 1.0290元 | 1.1420元 |
| 2024-12-02 | 1.0286元 | 1.1416元 |
| 2024-11-29 | 1.0271元 | 1.1401元 |
| 2024-11-28 | 1.0263元 | 1.1393元 |
| 2024-11-27 | 1.0260元 | 1.1390元 |
| 2024-11-26 | 1.0258元 | 1.1388元 |
| 2024-11-25 | 1.0256元 | 1.1386元 |
| 2024-11-22 | 1.0253元 | 1.1383元 |
| 2024-11-21 | 1.0251元 | 1.1381元 |
| 2024-11-20 | 1.0249元 | 1.1379元 |
| 2024-11-19 | 1.0249元 | 1.1379元 |
| 2024-11-18 | 1.0248元 | 1.1378元 |
| 2024-11-15 | 1.0248元 | 1.1378元 |
| 2024-11-14 | 1.0245元 | 1.1375元 |
| 2024-11-13 | 1.0245元 | 1.1375元 |
| 2024-11-12 | 1.0244元 | 1.1374元 |
| 2024-11-11 | 1.0240元 | 1.1370元 |
| 2024-11-08 | 1.0235元 | 1.1365元 |
| 2024-11-07 | 1.0433元 | 1.1363元 |
| 2024-11-06 | 1.0428元 | 1.1358元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.1356元 |
| 2024-11-04 | 1.0424元 | 1.1354元 |
| 2024-11-01 | 1.0420元 | 1.1350元 |
| 2024-10-31 | 1.0415元 | 1.1345元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.1343元 |
| 2024-10-29 | 1.0413元 | 1.1343元 |
| 2024-10-28 | 1.0412元 | 1.1342元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.1343元 |
| 2024-10-24 | 1.0413元 | 1.1343元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.1343元 |
| 2024-10-22 | 1.0419元 | 1.1349元 |
| 2024-10-21 | 1.0421元 | 1.1351元 |
| 2024-10-18 | 1.0420元 | 1.1350元 |
| 2024-10-17 | 1.0420元 | 1.1350元 |
| 2024-10-16 | 1.0417元 | 1.1347元 |
| 2024-10-15 | 1.0415元 | 1.1345元 |
