鹏华尊达一年定开发起式债券 (008925.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0395元 | 1.1325元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.1324元 |
| 2024-07-24 | 1.0392元 | 1.1322元 |
| 2024-07-23 | 1.0391元 | 1.1321元 |
| 2024-07-22 | 1.0389元 | 1.1319元 |
| 2024-07-19 | 1.0386元 | 1.1316元 |
| 2024-07-18 | 1.0385元 | 1.1315元 |
| 2024-07-17 | 1.0384元 | 1.1314元 |
| 2024-07-16 | 1.0384元 | 1.1314元 |
| 2024-07-15 | 1.0383元 | 1.1313元 |
| 2024-07-12 | 1.0380元 | 1.1310元 |
| 2024-07-11 | 1.0379元 | 1.1309元 |
| 2024-07-10 | 1.0378元 | 1.1308元 |
| 2024-07-09 | 1.0377元 | 1.1307元 |
| 2024-07-08 | 1.0376元 | 1.1306元 |
| 2024-07-05 | 1.0377元 | 1.1307元 |
| 2024-07-04 | 1.0376元 | 1.1306元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 1.1305元 |
| 2024-07-02 | 1.0374元 | 1.1304元 |
| 2024-07-01 | 1.0373元 | 1.1303元 |
| 2024-06-28 | 1.0372元 | 1.1302元 |
| 2024-06-27 | 1.0370元 | 1.1300元 |
| 2024-06-26 | 1.0369元 | 1.1299元 |
| 2024-06-25 | 1.0368元 | 1.1298元 |
| 2024-06-24 | 1.0368元 | 1.1298元 |
| 2024-06-21 | 1.0367元 | 1.1297元 |
| 2024-06-20 | 1.0367元 | 1.1297元 |
| 2024-06-19 | 1.0366元 | 1.1296元 |
| 2024-06-18 | 1.0366元 | 1.1296元 |
| 2024-06-17 | 1.0365元 | 1.1295元 |
| 2024-06-14 | 1.0364元 | 1.1294元 |
| 2024-06-13 | 1.0363元 | 1.1293元 |
| 2024-06-12 | 1.0362元 | 1.1292元 |
| 2024-06-11 | 1.0361元 | 1.1291元 |
| 2024-06-07 | 1.0359元 | 1.1289元 |
| 2024-06-06 | 1.0357元 | 1.1287元 |
| 2024-06-05 | 1.0355元 | 1.1285元 |
| 2024-06-04 | 1.0354元 | 1.1284元 |
| 2024-06-03 | 1.0353元 | 1.1283元 |
| 2024-05-31 | 1.0351元 | 1.1281元 |
| 2024-05-30 | 1.0351元 | 1.1281元 |
| 2024-05-29 | 1.0349元 | 1.1279元 |
| 2024-05-28 | 1.0347元 | 1.1277元 |
| 2024-05-27 | 1.0346元 | 1.1276元 |
| 2024-05-24 | 1.0345元 | 1.1275元 |
| 2024-05-23 | 1.0344元 | 1.1274元 |
| 2024-05-22 | 1.0341元 | 1.1271元 |
| 2024-05-21 | 1.0340元 | 1.1270元 |
| 2024-05-20 | 1.0340元 | 1.1270元 |
| 2024-05-17 | 1.0337元 | 1.1267元 |
