鹏华尊达一年定开发起式债券 (008925.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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鹏华尊达一年定开发起式债券(008925) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.46亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.25亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 22.03亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.22亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 23.08亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 22.79亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 22.48亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 22.65亿 | 21.65亿元 | -- |
