天弘中债1-3年国开债发起A (008933.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0109元持有人户数1,536.00基金经理刘洋 、 任明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-3年国开债发起C | ||||
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天弘中债1-3年国开债发起A(008933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0109元 | 1.1190元 |
| 2024-09-27 | 1.0116元 | 1.1197元 |
| 2024-09-26 | 1.0128元 | 1.1209元 |
| 2024-09-25 | 1.0128元 | 1.1209元 |
| 2024-09-24 | 1.0115元 | 1.1196元 |
| 2024-09-23 | 1.0114元 | 1.1195元 |
| 2024-09-20 | 1.0114元 | 1.1195元 |
| 2024-09-19 | 1.0114元 | 1.1195元 |
| 2024-09-18 | 1.0115元 | 1.1196元 |
| 2024-09-13 | 1.0201元 | 1.1193元 |
| 2024-09-12 | 1.0200元 | 1.1192元 |
| 2024-09-11 | 1.0200元 | 1.1192元 |
| 2024-09-10 | 1.0194元 | 1.1186元 |
| 2024-09-09 | 1.0194元 | 1.1186元 |
| 2024-09-06 | 1.0192元 | 1.1184元 |
| 2024-09-05 | 1.0190元 | 1.1182元 |
| 2024-09-04 | 1.0190元 | 1.1182元 |
| 2024-09-03 | 1.0190元 | 1.1182元 |
| 2024-09-02 | 1.0186元 | 1.1178元 |
| 2024-08-30 | 1.0178元 | 1.1170元 |
| 2024-08-29 | 1.0176元 | 1.1168元 |
| 2024-08-28 | 1.0176元 | 1.1168元 |
| 2024-08-27 | 1.0172元 | 1.1164元 |
| 2024-08-26 | 1.0177元 | 1.1169元 |
| 2024-08-23 | 1.0176元 | 1.1168元 |
| 2024-08-22 | 1.0170元 | 1.1162元 |
| 2024-08-21 | 1.0168元 | 1.1160元 |
| 2024-08-20 | 1.0168元 | 1.1160元 |
| 2024-08-19 | 1.0170元 | 1.1162元 |
| 2024-08-16 | 1.0169元 | 1.1161元 |
| 2024-08-15 | 1.0170元 | 1.1162元 |
| 2024-08-14 | 1.0175元 | 1.1167元 |
| 2024-08-13 | 1.0171元 | 1.1163元 |
| 2024-08-12 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2024-08-09 | 1.0175元 | 1.1167元 |
| 2024-08-08 | 1.0180元 | 1.1172元 |
| 2024-08-07 | 1.0186元 | 1.1178元 |
| 2024-08-06 | 1.0185元 | 1.1177元 |
| 2024-08-05 | 1.0188元 | 1.1180元 |
| 2024-08-02 | 1.0186元 | 1.1178元 |
| 2024-08-01 | 1.0182元 | 1.1174元 |
| 2024-07-31 | 1.0177元 | 1.1169元 |
| 2024-07-30 | 1.0171元 | 1.1163元 |
| 2024-07-29 | 1.0169元 | 1.1161元 |
| 2024-07-26 | 1.0166元 | 1.1158元 |
| 2024-07-25 | 1.0167元 | 1.1159元 |
| 2024-07-24 | 1.0165元 | 1.1157元 |
| 2024-07-23 | 1.0167元 | 1.1159元 |
| 2024-07-22 | 1.0164元 | 1.1156元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.1149元 |
