大成科技消费股票C (008935.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5.23万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6911元基金经理魏庆国管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技消费股票A | ||||
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大成科技消费股票C(008935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.84亿 | 85.37% |
| (其中) 股票 | 8.84亿 | 85.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 10.05% |
| 3 | 其他资产 | 4,746.48万 | 4.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.46亿 | 52.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,300.71万 | 6.08% |
| 金融业 | 4,144.53万 | 4.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,925.40万 | 3.79% |
| 采矿业 | 3,408.87万 | 3.29% |
| 卫生和社会工作 | 3,217.89万 | 3.11% |
| 住宿和餐饮业 | 1,975.67万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 931.49万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.57%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,067.43万 | 5.86% |
| 非必需消费品 | 3,850.82万 | 3.72% |
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