大成科技消费股票C (008935.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.6815元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技消费股票A | ||||
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大成科技消费股票C(008935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.39亿 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 9.39亿 | 89.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.12万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 101.12万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,677.76万 | 8.26% |
| 4 | 其他资产 | 2,472.36万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.70亿 | 63.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,430.98万 | 8.97% |
| 金融业 | 8,074.52万 | 7.68% |
| 采矿业 | 7,061.51万 | 6.72% |
| 住宿和餐饮业 | 1,625.10万 | 1.55% |
| 批发和零售业 | 672.38万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.61万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.22万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 6,487.00 | 0.00% |
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