大成科技消费股票C (008935.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5.23万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6911元基金经理魏庆国管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技消费股票A | ||||
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大成科技消费股票C(008935) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.61亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.51亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.92亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3.17亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.49亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4.70亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4.40亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 3.91亿 | 4.35亿元 | -- |
