大成科技消费股票C (008935.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.6815元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技消费股票A | ||||
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大成科技消费股票C(008935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,864.18万元 | 1.50% | 310.70万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,095.77万元 | 1.50% | 182.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,134.75万元 | 1.50% | 355.79万元 | 0.25% |
