华泰紫金周周购3月滚动债A (008941.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数471.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2009元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率337.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购3月滚动债C | ||||
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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-09-26 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-09-25 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-09-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-09-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-09-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-09-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-09-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-09-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-09-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-09-11 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-09-10 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-09-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-09-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-09-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-09-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-09-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-09-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-08-30 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-08-29 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-08-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-08-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-08-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-08-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-08-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-08-20 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-08-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-08-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-08-15 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-08-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-08-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-08-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-08-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-08-08 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-08-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-08-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-08-05 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-08-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-08-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-07-31 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-07-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-07-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-07-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-07-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-07-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
