摩根MSCI中国A股ETF联接C (008945.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8250元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根MSCI中国A股ETF联接A目标基金摩根MSCI中国A股ETF | ||||
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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,882.63万 | 93.02% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 164.00万 | 5.29% |
| 3 | 其他资产 | 52.34万 | 1.69% |
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