摩根MSCI中国A股ETF联接C (008945.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,507.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9663元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金摩根MSCI中国A股ETF联接A目标基金摩根MSCI中国A股ETF | ||||
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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,453.00元 | 0.15% | 484.00元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,032.00元 | 0.15% | 1,010.00元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,653.00元 | 0.15% | 551.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,678.00元 | 0.15% | 1,226.00元 | 0.05% |
