摩根MSCI中国A股ETF联接C (008945.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8250元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根MSCI中国A股ETF联接A目标基金摩根MSCI中国A股ETF | ||||
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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 853.29万 | 1,012.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 978.36万 | 1,142.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 916.82万 | 1,092.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 949.96万 | 1,064.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,009.29万 | 1,093.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,110.81万 | 1,143.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 963.65万 | 1,024.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 1,043.74万 | 1,123.75万元 | -- |
