鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1245元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.009 元 | 20.76亿 | 1,868.34万元 | 0.81% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0094 元 | 10.31亿 | 969.44万元 | 0.84% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.009 元 | 370.72万 | 3.34万元 | 0.81% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0074 元 | 8,180.08万 | 60.53万元 | 0.67% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0067 元 | 1.15亿 | 76.74万元 | 0.62% | 2.15% |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0062 元 | 1.50亿 | 93.31万元 | 0.57% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0055 元 | 1.69亿 | 93.22万元 | 0.51% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0049 元 | 4.93亿 | 241.61万元 | 0.46% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.003 元 | 1.40亿 | 42.07万元 | 0.28% | 0.53% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.0026 元 | 1.40亿 | 36.47万元 | 0.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
