鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1077元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数C | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1077元 | 1.1604元 |
| 2024-07-25 | 1.1073元 | 1.1600元 |
| 2024-07-24 | 1.1073元 | 1.1600元 |
| 2024-07-23 | 1.1074元 | 1.1601元 |
| 2024-07-22 | 1.1061元 | 1.1588元 |
| 2024-07-19 | 1.1038元 | 1.1565元 |
| 2024-07-18 | 1.1030元 | 1.1557元 |
| 2024-07-17 | 1.1035元 | 1.1562元 |
| 2024-07-16 | 1.1033元 | 1.1560元 |
| 2024-07-15 | 1.1031元 | 1.1558元 |
| 2024-07-12 | 1.1025元 | 1.1552元 |
| 2024-07-11 | 1.1022元 | 1.1549元 |
| 2024-07-10 | 1.1018元 | 1.1545元 |
| 2024-07-09 | 1.1017元 | 1.1544元 |
| 2024-07-08 | 1.1006元 | 1.1533元 |
| 2024-07-05 | 1.1019元 | 1.1546元 |
| 2024-07-04 | 1.1029元 | 1.1556元 |
| 2024-07-03 | 1.1033元 | 1.1560元 |
| 2024-07-02 | 1.1025元 | 1.1552元 |
| 2024-07-01 | 1.1009元 | 1.1536元 |
| 2024-06-28 | 1.1026元 | 1.1553元 |
| 2024-06-27 | 1.1029元 | 1.1556元 |
| 2024-06-26 | 1.1014元 | 1.1541元 |
| 2024-06-25 | 1.1004元 | 1.1531元 |
| 2024-06-24 | 1.0996元 | 1.1523元 |
| 2024-06-21 | 1.0988元 | 1.1515元 |
| 2024-06-20 | 1.0992元 | 1.1519元 |
| 2024-06-19 | 1.0993元 | 1.1520元 |
| 2024-06-18 | 1.0978元 | 1.1505元 |
| 2024-06-17 | 1.1062元 | 1.1499元 |
| 2024-06-14 | 1.1063元 | 1.1500元 |
| 2024-06-13 | 1.1060元 | 1.1497元 |
| 2024-06-12 | 1.1059元 | 1.1496元 |
| 2024-06-11 | 1.1062元 | 1.1499元 |
| 2024-06-07 | 1.1058元 | 1.1495元 |
| 2024-06-06 | 1.1058元 | 1.1495元 |
| 2024-06-05 | 1.1058元 | 1.1495元 |
| 2024-06-04 | 1.1051元 | 1.1488元 |
| 2024-06-03 | 1.1048元 | 1.1485元 |
| 2024-05-31 | 1.1040元 | 1.1477元 |
| 2024-05-30 | 1.1038元 | 1.1475元 |
| 2024-05-29 | 1.1036元 | 1.1473元 |
| 2024-05-28 | 1.1035元 | 1.1472元 |
| 2024-05-27 | 1.1032元 | 1.1469元 |
| 2024-05-24 | 1.1029元 | 1.1466元 |
| 2024-05-23 | 1.1031元 | 1.1468元 |
| 2024-05-22 | 1.1026元 | 1.1463元 |
| 2024-05-21 | 1.1021元 | 1.1458元 |
| 2024-05-20 | 1.1023元 | 1.1460元 |
| 2024-05-17 | 1.1024元 | 1.1461元 |
