鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1245元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1245元 | 1.1956元 |
| 2024-12-20 | 1.1241元 | 1.1952元 |
| 2024-12-19 | 1.1211元 | 1.1922元 |
| 2024-12-18 | 1.1195元 | 1.1906元 |
| 2024-12-17 | 1.1201元 | 1.1912元 |
| 2024-12-16 | 1.1209元 | 1.1920元 |
| 2024-12-13 | 1.1186元 | 1.1897元 |
| 2024-12-12 | 1.1157元 | 1.1868元 |
| 2024-12-11 | 1.1144元 | 1.1855元 |
| 2024-12-10 | 1.1135元 | 1.1846元 |
| 2024-12-09 | 1.1099元 | 1.1810元 |
| 2024-12-06 | 1.1085元 | 1.1796元 |
| 2024-12-05 | 1.1088元 | 1.1799元 |
| 2024-12-04 | 1.1086元 | 1.1797元 |
| 2024-12-03 | 1.1074元 | 1.1785元 |
| 2024-12-02 | 1.1077元 | 1.1788元 |
| 2024-11-29 | 1.1052元 | 1.1763元 |
| 2024-11-28 | 1.1039元 | 1.1750元 |
| 2024-11-27 | 1.1029元 | 1.1740元 |
| 2024-11-26 | 1.1029元 | 1.1740元 |
| 2024-11-25 | 1.1028元 | 1.1739元 |
| 2024-11-22 | 1.1021元 | 1.1732元 |
| 2024-11-21 | 1.1111元 | 1.1732元 |
| 2024-11-20 | 1.1104元 | 1.1725元 |
| 2024-11-19 | 1.1103元 | 1.1724元 |
| 2024-11-18 | 1.1104元 | 1.1725元 |
| 2024-11-15 | 1.1106元 | 1.1727元 |
| 2024-11-14 | 1.1102元 | 1.1723元 |
| 2024-11-13 | 1.1098元 | 1.1719元 |
| 2024-11-12 | 1.1101元 | 1.1722元 |
| 2024-11-11 | 1.1095元 | 1.1716元 |
| 2024-11-08 | 1.1092元 | 1.1713元 |
| 2024-11-07 | 1.1090元 | 1.1711元 |
| 2024-11-06 | 1.1080元 | 1.1701元 |
| 2024-11-05 | 1.1083元 | 1.1704元 |
| 2024-11-04 | 1.1080元 | 1.1701元 |
| 2024-11-01 | 1.1081元 | 1.1702元 |
| 2024-10-31 | 1.1071元 | 1.1692元 |
| 2024-10-30 | 1.1062元 | 1.1683元 |
| 2024-10-29 | 1.1065元 | 1.1686元 |
| 2024-10-28 | 1.1061元 | 1.1682元 |
| 2024-10-25 | 1.1058元 | 1.1679元 |
| 2024-10-24 | 1.1050元 | 1.1671元 |
| 2024-10-23 | 1.1053元 | 1.1674元 |
| 2024-10-22 | 1.1056元 | 1.1677元 |
| 2024-10-21 | 1.1069元 | 1.1690元 |
| 2024-10-18 | 1.1071元 | 1.1692元 |
| 2024-10-17 | 1.1078元 | 1.1699元 |
| 2024-10-16 | 1.1066元 | 1.1687元 |
| 2024-10-15 | 1.1071元 | 1.1692元 |
