鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1245元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.91亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 11.37亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 406.76万 | 370.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 8,902.38万 | 8,180.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.24亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.63亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5.28亿 | 4.93亿元 | -- |
