鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1128元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.14亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 15.14亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.64万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 50.62万 | 0.03% |
加载中......
