鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1293元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0091 元 | 4,026.49万 | 36.64万元 | 0.82% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0095 元 | 671.67万 | 6.38万元 | 0.85% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0091 元 | 444.64万 | 4.05万元 | 0.82% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0076 元 | 183.90万 | 1.40万元 | 0.69% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.007 元 | 294.99万 | 2.06万元 | 0.64% | 2.27% |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0065 元 | 211.75万 | 1.38万元 | 0.59% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0059 元 | 17.51万 | 1,032.82元 | 0.54% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0054 元 | 41.58万 | 2,245.28元 | 0.50% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0034 元 | 48.46万 | 1,647.64元 | 0.32% | 0.61% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.0031 元 | 8.71万 | 269.89元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
