鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1293元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,464.97万 | 4,026.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 744.08万 | 671.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 490.26万 | 444.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 201.19万 | 183.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 321.54万 | 294.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 231.14万 | 211.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 18.88万 | 17.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 44.82万 | 41.58万元 | -- |
