大成中华沪深港300指数(LOF)C (008973.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9644元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中华沪深港300指数(LOF)A | ||||
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大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,461.32万 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 2,461.32万 | 91.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.26万 | 7.92% |
| 3 | 其他资产 | 5.94万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.85%) |
|---|---|---|
| 金融 | 417.92万 | 15.60% |
| 通讯 | 318.31万 | 11.88% |
| 非必需消费品 | 89.60万 | 3.34% |
| 能源 | 58.88万 | 2.20% |
| 房地产 | 48.62万 | 1.81% |
| 必需消费品 | 47.65万 | 1.78% |
| 科技 | 46.06万 | 1.72% |
| 公用事业 | 38.46万 | 1.44% |
| 工业 | 30.68万 | 1.14% |
| 医疗保健 | 28.10万 | 1.05% |
| 材料 | 23.91万 | 0.89% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 687.19万 | 25.65% |
| 金融业 | 305.34万 | 11.40% |
| 采矿业 | 81.90万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.54万 | 2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.60万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.21万 | 1.72% |
| 建筑业 | 25.98万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.70万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.54万 | 0.47% |
| 房地产业 | 12.42万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 10.33万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 4.20万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.08% |
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