大成中华沪深港300指数(LOF)C (008973.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9644元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中华沪深港300指数(LOF)A | ||||
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大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 185.51万 | 191.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 159.26万 | 170.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 149.82万 | 160.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 146.53万 | 149.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 180.69万 | 174.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 191.14万 | 179.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 245.35万 | 236.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 225.16万 | 231.44万元 | -- |
