大成中华沪深港300指数(LOF)C (008973.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9644元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中华沪深港300指数(LOF)A | ||||
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大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 14.47万元 | 0.50% | 2.89万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.49万元 | 0.50% | 1.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 21.58万元 | 0.50% | 4.32万元 | 0.10% |
