大成中华沪深港300指数(LOF)C (008973.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9644元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中华沪深港300指数(LOF)A | ||||
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大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 大成中华沪深港300指数(LOF) | |
| 场内简称 | 沪深港300LOF | |
| 基金主代码 | 160925 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | |
| 合同生效日 | 2019-03-20 | |
| 总份额 | 2,728.79万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中华交易服务沪深港300指数（人民币）收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金部分基金资产将投资于香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2019-03-29 | |
| 子基金简称 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 大成中华沪深港300指数(LOF)C |
| 子基金场内简称 | 沪深港300LOF | |
| 子基金代码 | 160925 | 008973 |
| 子基金份额 | 2,537.54万 份 (2024-06-30) | 191.24万 份 (2024-06-30) |
