华泰紫金智鑫3月定开债券发起 (008982.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 2024-05-23 | 0.0505 元 | 1.94亿 | 978.33万元 | 4.50% | -- |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.013 元 | 2.89亿 | 376.00万元 | 1.18% | 2.73% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.017 元 | 2.89亿 | 491.71万元 | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
