华泰紫金智鑫3月定开债券发起 (008982.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.99亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.13亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.09亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3.18亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.13亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3.17亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 8.20亿 | 7.49亿元 | -- |
