华泰紫金智鑫3月定开债券发起 (008982.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 51.75万元 | 0.30% | 17.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 126.99万元 | 0.30% | 42.33万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 47.03万元 | 0.30% | 15.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 196.06万元 | 0.30% | 65.35万元 | 0.10% |
