东方红启东三年持有混合 (008985.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数16.02万 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2664元基金经理李竞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率112.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
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东方红启东三年持有混合(008985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.26亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 68.26亿 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.45亿 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 1.21亿 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.44亿 | 37.12% |
| 采矿业 | 12.07亿 | 16.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.77亿 | 10.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.03亿 | 9.52% |
| 教育 | 6,498.27万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,132.61万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,300.94万 | 0.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 5.70亿 | 7.71% |
| 20 工业 | 2.60亿 | 3.52% |
| 25 可选消费 | 1.60亿 | 2.16% |
| 45 信息技术 | 1.20亿 | 1.63% |
| 15 原材料 | 7,678.55万 | 1.04% |
| 10 能源 | 2,840.57万 | 0.38% |
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