东方红启东三年持有混合 (008985.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1965元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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东方红启东三年持有混合(008985) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.59亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 67.59亿 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.92亿 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 3,106.20万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.34亿 | 43.04% |
| 采矿业 | 12.78亿 | 17.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.39亿 | 8.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.20亿 | 8.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27亿 | 1.74% |
| 教育 | 1,870.18万 | 0.26% |
| 金融业 | 561.75万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.87%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 4.87亿 | 6.69% |
| 25 可选消费 | 1.96亿 | 2.69% |
| 20 工业 | 1.85亿 | 2.53% |
| 15 原材料 | 6,960.92万 | 0.96% |
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