东方红启东三年持有混合 (008985.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1965元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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东方红启东三年持有混合(008985) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 72.19亿 | 57.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.20亿 | 60.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 77.82亿 | 66.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 86.35亿 | 68.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 104.18亿 | 72.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 114.70亿 | 75.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 122.37亿 | 83.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 121.00亿 | 83.68亿元 | -- |
