东方红启东三年持有混合 (008985.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1965元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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东方红启东三年持有混合(008985) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方红启东三年持有混合 |
| 基金主代码 | 008985 |
| 运作方式 | 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置三年锁定持有期（红利再投除外） |
| 合同生效日 | 2020-03-16 |
| 总份额 | 57.25亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，全面评估上述各种关键指标，并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析，在目标收益条件下，追求风险最小化，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。股票组合的构建方面，本基金对内地股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。除此之外，本基金的投资还会综合运用债券等其他固定收益类投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略及国债期货投资策略等投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
