东方红启东三年持有混合 (008985.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1965元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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东方红启东三年持有混合(008985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-23 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-07-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-16 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-07-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-07-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-07-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-07-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-07-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-05 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-07-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-07-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-06-28 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-06-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-06-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-20 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-06-19 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-06-18 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-06-17 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-06-14 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-06-13 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-06-12 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-06-11 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-06-07 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-06-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-06-04 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-06-03 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-05-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-05-30 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-05-29 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-05-28 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-05-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-05-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-05-23 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-05-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-05-21 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-05-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-05-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
