东方红启东三年持有混合 (008985.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数16.02万 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2664元基金经理李竞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率112.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
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东方红启东三年持有混合(008985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-01-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-01-06 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-01-03 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-01-02 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-12-31 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-12-30 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-12-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-12-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-12-25 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-12-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-12-23 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-12-20 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-12-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-12-18 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-12-17 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-12-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-12-13 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-12-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-12-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-12-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-12-09 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-12-06 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-12-05 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-12-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-12-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-02 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-11-29 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-11-28 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-11-26 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-11-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-11-22 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-21 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-11-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-11-19 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-11-18 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-11-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-11-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-11-13 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-11-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-11-11 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-11-08 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-11-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-06 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-11-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-11-04 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-11-01 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-10-31 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-10-30 | 1.3152元 | 1.3152元 |
