东方红启东三年持有混合 (008985.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1811元基金经理李竞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率112.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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东方红启东三年持有混合(008985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-08-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-08-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-08-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-08-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-08-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-08-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-08-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-08-20 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-08-16 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-08-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-08-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-08-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-08-07 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-08-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-08-02 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-08-01 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-31 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-07-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-07-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-23 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-07-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-18 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-07-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-16 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-07-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-07-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-07-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-07-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-07-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-07-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-05 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-07-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-07-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-07-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-06-28 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-06-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-06-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-06-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
