景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1491元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.78亿 | 15.46% |
| (其中) 股票 | 4.78亿 | 15.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.36亿 | 82.07% |
| (其中) 债券 | 25.36亿 | 82.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,900.45万 | 0.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,035.85万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 2,686.64万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 7.61% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 5.71% |
| 房地产业 | 2,537.15万 | 0.82% |
| 建筑业 | 1,700.57万 | 0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,535.34万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841.69万 | 0.27% |
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