景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1561元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,804.35万元 | 0.70% | 801.24万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,657.27万元 | 0.70% | 473.51万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5,239.79万元 | 0.70% | 1,497.08万元 | 0.20% |
