景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2036元持有人户数6.49万基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-09-27 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-09-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-09-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-09-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-09-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-09-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-09-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-09-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-09-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-09-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-09-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-09-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-09-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-09-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-09-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-09-04 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-09-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-09-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-08-30 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-08-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-08-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-08-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-08-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-08-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-08-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-08-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-08-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-08-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-08-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-08-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-08-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-08-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-08-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-08-09 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-08-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-08-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-08-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-08-05 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-08-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-08-01 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-31 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-07-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-24 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-07-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-07-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
