景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1491元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | ||||
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6.99亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.22亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 8.49亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.96亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 11.90亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 14.15亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 17.97亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 23.37亿 | 20.68亿元 | -- |
