海富通中证500增强C (009004.jj)中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3824元基金经理李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证500增强A | ||||
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海富通中证500增强C(009004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,706.40万 | 52.09% |
| (其中) 股票 | 3,706.40万 | 52.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.36万 | 3.13% |
| (其中) 债券 | 222.36万 | 3.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,960.90万 | 27.56% |
| 4 | 其他资产 | 1,225.22万 | 17.22% |
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