海富通中证500增强C (009004.jj)中证500海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4183元基金经理李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证500增强A | ||||
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海富通中证500增强C(009004) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 3,350.90万 | 2,262.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,931.96万 | 1,916.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 701.65万 | 428.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,920.98万 | 1,711.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 329.41万 | 186.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 408.20万 | 218.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 374.83万 | 217.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 373.86万 | 207.97万元 | -- |
