海富通中证500增强C (009004.jj)中证500海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4183元基金经理李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证500增强A | ||||
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海富通中证500增强C(009004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 23.88万元 | 0.80% | 5.97万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.76万元 | 0.80% | 2.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 24.14万元 | 0.80% | 6.04万元 | 0.20% |
