海富通中证500增强C
(009004.jj)中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数495.00
成立日期2020-03-05
总资产规模
281.31万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.6933基金经理李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.27%
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海富通中证500增强C(009004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
海富通中证500增强C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-309.80万0.80%2.45万0.20%
2024-06-25--0.80%--0.20%
2024-04-22--0.80%--0.20%
2023-12-3123.88万0.80%5.97万0.20%
2023-06-3011.76万0.80%2.94万0.20%
2022-12-3124.14万0.80%6.04万0.20%