创金合信鑫祺混合A (009005.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.47万 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2619元基金经理闫一帆 、 黄弢 、 郑振源管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率97.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祺混合C | ||||
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创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 32.61% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 32.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.45亿 | 61.40% |
| (其中) 债券 | 5.45亿 | 61.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,139.11万 | 3.54% |
| 4 | 其他资产 | 2,175.80万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 21.44% |
| 租赁和商务服务业 | 2,004.11万 | 2.26% |
| 卫生和社会工作 | 1,959.45万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,743.67万 | 1.97% |
| 住宿和餐饮业 | 1,724.50万 | 1.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,154.54万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762.89万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 251.63万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.45万 | 0.22% |
| 建筑业 | 61.72万 | 0.07% |
| 金融业 | 54.40万 | 0.06% |
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