创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 30.60% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 30.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.30亿 | 67.62% |
| (其中) 债券 | 7.30亿 | 67.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,433.18万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 491.97万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 18.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,684.76万 | 2.49% |
| 金融业 | 2,500.00万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 1,819.49万 | 1.68% |
| 住宿和餐饮业 | 1,439.02万 | 1.33% |
| 卫生和社会工作 | 1,280.20万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,135.39万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924.28万 | 0.86% |
| 房地产业 | 357.49万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 201.43万 | 0.19% |
| 建筑业 | 166.36万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 154.67万 | 0.14% |
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