创金合信鑫祺混合A (009005.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.47万 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2619元基金经理闫一帆 、 黄弢 、 郑振源管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率97.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祺混合C | ||||
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创金合信鑫祺混合A(009005) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.49亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.29亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.78亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 9.73亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.39亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 12.40亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 8.67亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 6.67亿 | 5.86亿元 | -- |
