创金合信鑫祺混合A(009005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.29亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.78亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 9.73亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.39亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 12.40亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 8.67亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 6.67亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 7.47亿 | 6.80亿元 | -- |
