创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1368元 | 1.3291元 |
| 2024-07-25 | 1.1320元 | 1.3243元 |
| 2024-07-24 | 1.1284元 | 1.3207元 |
| 2024-07-23 | 1.1353元 | 1.3276元 |
| 2024-07-22 | 1.1479元 | 1.3402元 |
| 2024-07-19 | 1.1502元 | 1.3425元 |
| 2024-07-18 | 1.1473元 | 1.3396元 |
| 2024-07-17 | 1.1436元 | 1.3359元 |
| 2024-07-16 | 1.1394元 | 1.3317元 |
| 2024-07-15 | 1.1366元 | 1.3289元 |
| 2024-07-12 | 1.1399元 | 1.3322元 |
| 2024-07-11 | 1.1386元 | 1.3309元 |
| 2024-07-10 | 1.1245元 | 1.3168元 |
| 2024-07-09 | 1.1214元 | 1.3137元 |
| 2024-07-08 | 1.1175元 | 1.3098元 |
| 2024-07-05 | 1.1271元 | 1.3194元 |
| 2024-07-04 | 1.1272元 | 1.3195元 |
| 2024-07-03 | 1.1346元 | 1.3269元 |
| 2024-07-02 | 1.1330元 | 1.3253元 |
| 2024-07-01 | 1.1363元 | 1.3286元 |
| 2024-06-28 | 1.1339元 | 1.3262元 |
| 2024-06-27 | 1.1356元 | 1.3279元 |
| 2024-06-26 | 1.1422元 | 1.3345元 |
| 2024-06-25 | 1.1361元 | 1.3284元 |
| 2024-06-24 | 1.1390元 | 1.3313元 |
| 2024-06-21 | 1.1471元 | 1.3394元 |
| 2024-06-20 | 1.1483元 | 1.3406元 |
| 2024-06-19 | 1.1571元 | 1.3494元 |
| 2024-06-18 | 1.1641元 | 1.3564元 |
| 2024-06-17 | 1.1641元 | 1.3564元 |
| 2024-06-14 | 1.1638元 | 1.3561元 |
| 2024-06-13 | 1.1608元 | 1.3531元 |
| 2024-06-12 | 1.1638元 | 1.3561元 |
| 2024-06-11 | 1.1649元 | 1.3572元 |
| 2024-06-07 | 1.1647元 | 1.3570元 |
| 2024-06-06 | 1.1686元 | 1.3609元 |
| 2024-06-05 | 1.1756元 | 1.3679元 |
| 2024-06-04 | 1.1780元 | 1.3703元 |
| 2024-06-03 | 1.1722元 | 1.3645元 |
| 2024-05-31 | 1.1721元 | 1.3644元 |
| 2024-05-30 | 1.1725元 | 1.3648元 |
| 2024-05-29 | 1.1733元 | 1.3656元 |
| 2024-05-28 | 1.1717元 | 1.3640元 |
| 2024-05-27 | 1.1775元 | 1.3698元 |
| 2024-05-24 | 1.1761元 | 1.3684元 |
| 2024-05-23 | 1.1837元 | 1.3760元 |
| 2024-05-22 | 1.1917元 | 1.3840元 |
| 2024-05-21 | 1.1884元 | 1.3807元 |
| 2024-05-20 | 1.1913元 | 1.3836元 |
| 2024-05-17 | 1.1895元 | 1.3818元 |
