创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2419元 | 1.4342元 |
| 2024-09-27 | 1.1962元 | 1.3885元 |
| 2024-09-26 | 1.1601元 | 1.3524元 |
| 2024-09-25 | 1.1323元 | 1.3246元 |
| 2024-09-24 | 1.1269元 | 1.3192元 |
| 2024-09-23 | 1.1052元 | 1.2975元 |
| 2024-09-20 | 1.1066元 | 1.2989元 |
| 2024-09-19 | 1.1091元 | 1.3014元 |
| 2024-09-18 | 1.1009元 | 1.2932元 |
| 2024-09-13 | 1.1005元 | 1.2928元 |
| 2024-09-12 | 1.1077元 | 1.3000元 |
| 2024-09-11 | 1.1116元 | 1.3039元 |
| 2024-09-10 | 1.1069元 | 1.2992元 |
| 2024-09-09 | 1.1079元 | 1.3002元 |
| 2024-09-06 | 1.1111元 | 1.3034元 |
| 2024-09-05 | 1.1198元 | 1.3121元 |
| 2024-09-04 | 1.1168元 | 1.3091元 |
| 2024-09-03 | 1.1164元 | 1.3087元 |
| 2024-09-02 | 1.1090元 | 1.3013元 |
| 2024-08-30 | 1.1197元 | 1.3120元 |
| 2024-08-29 | 1.1102元 | 1.3025元 |
| 2024-08-28 | 1.1002元 | 1.2925元 |
| 2024-08-27 | 1.0999元 | 1.2922元 |
| 2024-08-26 | 1.1046元 | 1.2969元 |
| 2024-08-23 | 1.1029元 | 1.2952元 |
| 2024-08-22 | 1.1008元 | 1.2931元 |
| 2024-08-21 | 1.1061元 | 1.2984元 |
| 2024-08-20 | 1.1089元 | 1.3012元 |
| 2024-08-19 | 1.1153元 | 1.3076元 |
| 2024-08-16 | 1.1162元 | 1.3085元 |
| 2024-08-15 | 1.1210元 | 1.3133元 |
| 2024-08-14 | 1.1174元 | 1.3097元 |
| 2024-08-13 | 1.1240元 | 1.3163元 |
| 2024-08-12 | 1.1230元 | 1.3153元 |
| 2024-08-09 | 1.1269元 | 1.3192元 |
| 2024-08-08 | 1.1335元 | 1.3258元 |
| 2024-08-07 | 1.1332元 | 1.3255元 |
| 2024-08-06 | 1.1370元 | 1.3293元 |
| 2024-08-05 | 1.1299元 | 1.3222元 |
| 2024-08-02 | 1.1341元 | 1.3264元 |
| 2024-08-01 | 1.1385元 | 1.3308元 |
| 2024-07-31 | 1.1461元 | 1.3384元 |
| 2024-07-30 | 1.1266元 | 1.3189元 |
| 2024-07-29 | 1.1274元 | 1.3197元 |
| 2024-07-26 | 1.1368元 | 1.3291元 |
| 2024-07-25 | 1.1320元 | 1.3243元 |
| 2024-07-24 | 1.1284元 | 1.3207元 |
| 2024-07-23 | 1.1353元 | 1.3276元 |
| 2024-07-22 | 1.1479元 | 1.3402元 |
| 2024-07-19 | 1.1502元 | 1.3425元 |
