创金合信鑫祺混合A (009005.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3.47万 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2597元基金经理闫一帆 、 黄弢 、 郑振源管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率97.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祺混合C | ||||
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创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2597元 | 1.4520元 |
| 2024-12-25 | 1.2619元 | 1.4542元 |
| 2024-12-24 | 1.2648元 | 1.4571元 |
| 2024-12-23 | 1.2611元 | 1.4534元 |
| 2024-12-20 | 1.2660元 | 1.4583元 |
| 2024-12-19 | 1.2657元 | 1.4580元 |
| 2024-12-18 | 1.2674元 | 1.4597元 |
| 2024-12-17 | 1.2681元 | 1.4604元 |
| 2024-12-16 | 1.2733元 | 1.4656元 |
| 2024-12-13 | 1.2775元 | 1.4698元 |
| 2024-12-12 | 1.2844元 | 1.4767元 |
| 2024-12-11 | 1.2796元 | 1.4719元 |
| 2024-12-10 | 1.2735元 | 1.4658元 |
| 2024-12-09 | 1.2647元 | 1.4570元 |
| 2024-12-06 | 1.2673元 | 1.4596元 |
| 2024-12-05 | 1.2645元 | 1.4568元 |
| 2024-12-04 | 1.2641元 | 1.4564元 |
| 2024-12-03 | 1.2703元 | 1.4626元 |
| 2024-12-02 | 1.2695元 | 1.4618元 |
| 2024-11-29 | 1.2624元 | 1.4547元 |
| 2024-11-28 | 1.2566元 | 1.4489元 |
| 2024-11-27 | 1.2601元 | 1.4524元 |
| 2024-11-26 | 1.2544元 | 1.4467元 |
| 2024-11-25 | 1.2548元 | 1.4471元 |
| 2024-11-22 | 1.2527元 | 1.4450元 |
| 2024-11-21 | 1.2647元 | 1.4570元 |
| 2024-11-20 | 1.2654元 | 1.4577元 |
| 2024-11-19 | 1.2653元 | 1.4576元 |
| 2024-11-18 | 1.2610元 | 1.4533元 |
| 2024-11-15 | 1.2655元 | 1.4578元 |
| 2024-11-14 | 1.2714元 | 1.4637元 |
| 2024-11-13 | 1.2795元 | 1.4718元 |
| 2024-11-12 | 1.2815元 | 1.4738元 |
| 2024-11-11 | 1.2820元 | 1.4743元 |
| 2024-11-08 | 1.2783元 | 1.4706元 |
| 2024-11-07 | 1.2816元 | 1.4739元 |
| 2024-11-06 | 1.2699元 | 1.4622元 |
| 2024-11-05 | 1.2682元 | 1.4605元 |
| 2024-11-04 | 1.2588元 | 1.4511元 |
| 2024-11-01 | 1.2505元 | 1.4428元 |
| 2024-10-31 | 1.2529元 | 1.4452元 |
| 2024-10-30 | 1.2521元 | 1.4444元 |
| 2024-10-29 | 1.2542元 | 1.4465元 |
| 2024-10-28 | 1.2619元 | 1.4542元 |
| 2024-10-25 | 1.2539元 | 1.4462元 |
| 2024-10-24 | 1.2431元 | 1.4354元 |
| 2024-10-23 | 1.2493元 | 1.4416元 |
| 2024-10-22 | 1.2461元 | 1.4384元 |
| 2024-10-21 | 1.2395元 | 1.4318元 |
| 2024-10-18 | 1.2325元 | 1.4248元 |
