创金合信鑫祺混合A(009005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1197元 | 1.3120元 |
| 2024-08-29 | 1.1102元 | 1.3025元 |
| 2024-08-28 | 1.1002元 | 1.2925元 |
| 2024-08-27 | 1.0999元 | 1.2922元 |
| 2024-08-26 | 1.1046元 | 1.2969元 |
| 2024-08-23 | 1.1029元 | 1.2952元 |
| 2024-08-22 | 1.1008元 | 1.2931元 |
| 2024-08-21 | 1.1061元 | 1.2984元 |
| 2024-08-20 | 1.1089元 | 1.3012元 |
| 2024-08-19 | 1.1153元 | 1.3076元 |
| 2024-08-16 | 1.1162元 | 1.3085元 |
| 2024-08-15 | 1.1210元 | 1.3133元 |
| 2024-08-14 | 1.1174元 | 1.3097元 |
| 2024-08-13 | 1.1240元 | 1.3163元 |
| 2024-08-12 | 1.1230元 | 1.3153元 |
| 2024-08-09 | 1.1269元 | 1.3192元 |
| 2024-08-08 | 1.1335元 | 1.3258元 |
| 2024-08-07 | 1.1332元 | 1.3255元 |
| 2024-08-06 | 1.1370元 | 1.3293元 |
| 2024-08-05 | 1.1299元 | 1.3222元 |
| 2024-08-02 | 1.1341元 | 1.3264元 |
| 2024-08-01 | 1.1385元 | 1.3308元 |
| 2024-07-31 | 1.1461元 | 1.3384元 |
| 2024-07-30 | 1.1266元 | 1.3189元 |
| 2024-07-29 | 1.1274元 | 1.3197元 |
| 2024-07-26 | 1.1368元 | 1.3291元 |
| 2024-07-25 | 1.1320元 | 1.3243元 |
| 2024-07-24 | 1.1284元 | 1.3207元 |
| 2024-07-23 | 1.1353元 | 1.3276元 |
| 2024-07-22 | 1.1479元 | 1.3402元 |
| 2024-07-19 | 1.1502元 | 1.3425元 |
| 2024-07-18 | 1.1473元 | 1.3396元 |
| 2024-07-17 | 1.1436元 | 1.3359元 |
| 2024-07-16 | 1.1394元 | 1.3317元 |
| 2024-07-15 | 1.1366元 | 1.3289元 |
| 2024-07-12 | 1.1399元 | 1.3322元 |
| 2024-07-11 | 1.1386元 | 1.3309元 |
| 2024-07-10 | 1.1245元 | 1.3168元 |
| 2024-07-09 | 1.1214元 | 1.3137元 |
| 2024-07-08 | 1.1175元 | 1.3098元 |
| 2024-07-05 | 1.1271元 | 1.3194元 |
| 2024-07-04 | 1.1272元 | 1.3195元 |
| 2024-07-03 | 1.1346元 | 1.3269元 |
| 2024-07-02 | 1.1330元 | 1.3253元 |
| 2024-07-01 | 1.1363元 | 1.3286元 |
| 2024-06-28 | 1.1339元 | 1.3262元 |
| 2024-06-27 | 1.1356元 | 1.3279元 |
| 2024-06-26 | 1.1422元 | 1.3345元 |
| 2024-06-25 | 1.1361元 | 1.3284元 |
| 2024-06-24 | 1.1390元 | 1.3313元 |
