兴全沪港深两年持有混合 (009007.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6821元基金经理陈聪 、 程奎皓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率366.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% |
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兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.29亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 12.29亿 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,021.77万 | 0.75% |
| (其中) 债券 | 1,021.77万 | 0.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,858.45万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 4,872.00万 | 3.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 8.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522.50万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.81%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.77亿 | 27.61% |
| 通信服务 | 2.29亿 | 16.73% |
| 信息技术 | 1.22亿 | 8.95% |
| 医疗保健 | 1.14亿 | 8.32% |
| 原材料 | 7,211.59万 | 5.28% |
| 工业 | 6,404.06万 | 4.69% |
| 日常消费品 | 4,256.01万 | 3.12% |
| 金融 | 3,155.21万 | 2.31% |
| 房地产 | 2,536.88万 | 1.86% |
| 能源 | 2,378.76万 | 1.74% |
| 公用事业 | 284.17万 | 0.21% |
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