兴全沪港深两年持有混合 (009007.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5919元基金经理陈聪 、 程奎皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
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兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.81亿 | 86.10% |
| (其中) 股票 | 10.81亿 | 86.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,018.03万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 1,018.03万 | 0.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,900.17万 | 3.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 9.59% |
| 5 | 其他资产 | 493.24万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 8.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.87亿 | 22.87% |
| 通信服务 | 2.05亿 | 16.32% |
| 工业 | 1.08亿 | 8.60% |
| 医疗保健 | 8,234.22万 | 6.56% |
| 金融 | 6,351.40万 | 5.06% |
| 信息技术 | 6,307.85万 | 5.02% |
| 能源 | 5,926.55万 | 4.72% |
| 原材料 | 4,606.94万 | 3.67% |
| 日常消费品 | 2,785.77万 | 2.22% |
| 房地产 | 2,283.20万 | 1.82% |
| 公用事业 | 1,517.24万 | 1.21% |
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