兴全沪港深两年持有混合 (009007.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5919元基金经理陈聪 、 程奎皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
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兴全沪港深两年持有混合(009007) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 12.26亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.98亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 12.61亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.02亿 | 22.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 15.18亿 | 22.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 17.16亿 | 23.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 17.97亿 | 24.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 16.31亿 | 25.28亿元 | -- |
