兴全沪港深两年持有混合 (009007.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6821元基金经理陈聪 、 程奎皓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率366.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% |
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兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 720.08万元 | 1.50% | 120.01万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,132.63万元 | 1.50% | 355.44万元 | 0.25% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,265.52万元 | 1.50% | 210.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,256.26万元 | 1.50% | 542.71万元 | 0.25% |
