平安科技创新混合A (009008.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0526元基金经理翟森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.80倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安科技创新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安科技创新混合A(009008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-04 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-05-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-05-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-22 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
