平安科技创新混合A (009008.jj)平安基金管理有限公司持有人户数6,044.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2434元基金经理翟森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.27倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金平安科技创新混合C | ||||
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平安科技创新混合A(009008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-12-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-12-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-12-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-12-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-12-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-16 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-12-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-11 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-15 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-11-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-11-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-11-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-11-04 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-10-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-10-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-10-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-10-24 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-10-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-10-21 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-10-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-10-17 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-16 | 1.0985元 | 1.0985元 |
