平安科技创新混合C (009009.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8.90万 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1968元基金经理翟森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金平安科技创新混合A | ||||
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平安科技创新混合C(009009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-12-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-12-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-12-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-05 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-18 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-13 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-11-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-11 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-08 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-11-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-25 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-10-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
