平安科技创新混合C (009009.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0163元基金经理翟森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安科技创新混合A | ||||
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平安科技创新混合C(009009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-01 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-31 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-05-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
