华夏兴阳一年持有混合 (009010.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7436元基金经理郑煜 、 刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率353.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% |
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华夏兴阳一年持有混合(009010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.91亿 | 88.34% |
| (其中) 股票 | 14.91亿 | 88.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 100.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 11.65% |
| 4 | 其他资产 | 17.77万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.39亿 | 61.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,871.87万 | 3.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,674.25万 | 2.77% |
| 批发和零售业 | 2,535.73万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,710.98万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,479.41万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 855.32万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.81万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.62%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 9,195.42万 | 5.45% |
| 保健 | 7,717.11万 | 4.57% |
| 工业 | 4,812.71万 | 2.85% |
| 非必需消费品 | 4,634.04万 | 2.75% |
| 必需消费品 | 1,681.31万 | 1.00% |
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