华夏兴阳一年持有混合 (009010.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7.15万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8035元基金经理刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
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华夏兴阳一年持有混合(009010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.11亿 | 86.66% |
| (其中) 股票 | 14.11亿 | 86.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 102.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 102.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 12.25% |
| 4 | 其他资产 | 1,771.95万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.73亿 | 47.46% |
| 金融业 | 8,022.13万 | 4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,179.65万 | 4.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,170.97万 | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,109.16万 | 1.30% |
| 房地产业 | 2,082.86万 | 1.28% |
| 采矿业 | 1,176.38万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.20亿 | 7.35% |
| 通讯服务 | 8,459.75万 | 5.20% |
| 保健 | 5,224.62万 | 3.21% |
| 工业 | 3,975.35万 | 2.44% |
| 房地产 | 3,528.02万 | 2.17% |
| 信息技术 | 2,206.88万 | 1.36% |
| 必需消费品 | 1,713.54万 | 1.05% |
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